MBA Trading- Finance de marché

Objectifs

• Acquérir une connaissance complète des fondamentaux
• Comprendre, anticiper, gérer des situations complexes
• Obtenir les qualifications et certifications professionnelles spécialisées

Programme des cours

Module 1 : Produire des analyses marcoéconomique & géopolitiques d'impact sur les marchés financiers

• Analyse financière et critères ESG
• Gestion de positions de taux
• Matières premières : le physique
• Intelligence économique et financière
• Economic trends
• Marchés des changes et leurs dérivés
• Matières premières : le papier

Module 2 : Réaliser l'analyse technique des produits financiers & indices de références

• Analyse technique                
• Fintechs et Big Data
• Modélisation financière et langages

Module 3 : Concevoir & monter des produits financiers complexes

• Produits dérivés de crédit et titrisation
• Produits dérivés classiques et exotiques
• Fusions acquisitions et private equity
• Gestion quantitative et alternative
• Mathématiques actuarielles fondamentales
• Produits structurés, actions, dérivés actions

Module 4 : Réaliser des opérations sur les marchés financiers

• Gestion alternative
• Marchés obligatoires approfondis
• Produits dérivés climatique et finance verte
• Trading, actions et Repo (purchase agreement)

Module 5 : Contrôler la conformité des opérations sur les marchés financiers

• Droit des marchés financiers et régulation
• Risk management
• Blockchain et marchés financiers réglementés
• Délinquance financière

Module 6 : Mémoire & soutenance

• Méthodologie de recherche
• Travaux et soutenance

Module 7 : Stage

Il s’agit de fournir aux étudiants des connaissances approfondies en techniques boursières et financières internationales. Un véritable apprentissage professionnel est proposé avec l’utilisation d’une salle des marchés dotée de postes PRO REAL TIME FX ; il s’agit d’une des meilleures plateformes financières en analyse technique présente dans les grandes salles de marchés des plus grandes banques de la place de Paris et de Londres. Sont ainsi abordés les problèmes de change, de taux, d’actions/indices, de trading de matières premières, pétrole, de produits dérivés classiques et structurés, dérivés de crédit et climatiques, gestion quantitative et alternative (hedge funds) et d’actuariat. 

La salle des marchés est également équipée du Terminal BLOOMBERG, référence mondiale d’excellence dans l’univers des marchés financiers et de matières premières. Ce Master Business Administration (MBA) permet par conséquent d’obtenir les compétences nécessaires pour pouvoir travailler sur tous les supports et sur tous les types de marchés. Son mode de recrutement très adapté à ce milieu professionnel singulier, son style, la force de son réseau d’anciens (2029 en 2022) présents désormais dans le monde entier et sa méthode pédagogique originale (situation de Trading, Risk Management, marathon d’épreuves) en font une références auprés de nombreux Traders, Sales & Brokers.

Compétences

• Produire des analyses macroéconomiques et géopolitiques d’impact sur les marchés financiers
• Réaliser l’analyse technique des produits financiers et indices de référence
• Concevoir et monter des produits financiers complexes
• Réaliser des opérations sur les marchés financiers
• Contrôler la conformité des opérations sur les marchés financiers

MBA 2ème année

• Ecoles d’Ingénieurs, Ecoles de Commerce, Université Minimum Bac + 4 et Bac +5, M1 Finance, M1 Economie/Gestion, M1 Droit des Affaires (avec un bon niveau scientifique), M1 Econométrie, M1 Statistiques, M1 scientifiques (Informatique, Mathématiques)
• Sélection sur dossier (CV + Questionnaire de candidature)
• Entretien d'évaluation des compétences pour intégrer le programme